Θέματα Αποκλίσεων (transactionMode + invoiceVariationType)

[DionGian]

Καλησπέρα Συνάδελφοι,

Θέλω να κάνω μιά ερώτηση στην ομάδα, αναφορικά με τις αποκλίσεις, αν έχει καταφέρει κάποιος να τις
υλοποιήσει…
Ο λόγος για τα flags transactionMode + invoiceVariationType
Εχουμε :
transactionMode
1 = Μη αποδεκτή συναλλαγή
2 = Απόκλιση στα ποσά
και
invoiceVariationType
1 = Διαβίβαση Παράληψης απο τον Λήπτη
2 = Διαβίβαση Παράληψης απο τον Εκδότη
3 = Διαβίβαση Απόκλισης απο τον Λήπτη
4 = Διαβίβαση Απόκλισης απο τον Εκδότη

1) Εστω ότι ο Εκδότης “Α” εκδίδει ΤΠΔΑ – 991 Αξίας 1240 Ευρώ, στο όνομα του Λήπτη “Β”.

2) Ο Λήπτης “Β” το βλέπει, αλλα δεν μπορεί να το διασταυρώσει γιατί τα 120 ευρώ απο τα 240 τα εξοδοποιεί.

3) Ο Λήπτης “Β” επειδή δεν μπορεί να το διασταυρώσει το καταχωρεί με 13.1
Εξοδα Αγορές Λιανικής + InvoiceVariationType 3 = Διαβίβαση Απόκλισης απο τον Λήπτη
[ Λογικά.. στην προκειμένη περίπτωση θα μπεί και το <issuer> που θα έχει το ΑΦΜ του εκδότη ]

4) Οπότε ο Εκδότης θα δει την διαβίβαση αποκλισης απο τον λήπτη και θα πρέπει να το στείλει με
11.3 Απλοποιημένο τιμολόγιο +
InvoiceVariationType = 4 = Διαβίβαση Απόκλισης απο τον Εκδότη

Ερωτήσεις
(1) Αρα το transactionMode = 2 = Απόκλιση στα ποσά
α) χρειάζεται κάπου?
β) Δεν χρειάζεται πλέον ?

(2) Το παραστατικό του Λήπτη 13.1 με InvoiceVariationType = 3 = Διαβίβαση Απόκλισης απο τον Λήπτη
α) θα έχει στο correlatedInvoices το ΜΑΡΚ του αρχικού που δεν μπορεί να διασταυρώθεί ?
β) δεν χρειάζεται καθόλου το correlatedInvoices ?

(3) Το αρχικό τιμολόγιο του εκδότη (1.1) θα έχει διαφορετικό UID απο το απλοποιημένο (11.3) άρα το
απλοποιημένο (11.3) θα έχει στο correlatedInvoices
α) το ΜΑΡΚ του αρχικού 1.1 ?
β) το ΜΑΡΚ του 13.1 που υπέβαλε ο Λήπτης ?
γ) δεν χρειάζεται καθόλου το correlatedInvoices ?

Έχει κάνει καποιος κάποια υλοποίηση ?

[DionGian]

Επίσης... έχουμε και θέμα εδώ, για το χρόνο υποβολής απόκλισης…

(1) Εστω ότι ο Εκδότης “Α” εκδίδει στις 15-2-2022 ΤΠΔΑ – 991 Αξίας 1240 Ευρώ,
στο όνομα του Λήπτη “Β” και το ανεβάζει στο MyDATA .

(2) Ο Λήπτης “Β” το βλέπει και δεν μπορεί να το διασταυρώσει

(3) Ο Λήπτης “Β” επειδή δεν μπορεί να το διασταυρώσει το καταχωρεί
με 13.1 Εξοδα Αγορές Λιανικής +
InvoiceVariationType = 3 = Διαβίβαση Απόκλισης απο τον Λήπτη
(Συμφώνως με τις οδηγίες σας)


Ερώτηση.

1) Αφου ο Εκδότης “Α” το έχει ανεβάσει ήδη στο MyDATA κai πρόκειτε ουσιαστικα
για Εσωτερική Απόκλιση (αφου ΤΕΛ.ΠΟΣΟ ΕΚΔ = ΤΕΛ.ΠΟΣΟ.ΛΗΠΤΗ]
γιατί θα πρέπει ο λήπτης να περιμένει να διαβιβάσει την
απόκλιση την περίοδο 1.5.2022 έως 30.6.2022 ?

Δεν θα πρέπει να μπορεί να το διαβιβάσει άμεσα ?

2) Κατα την υποβολή του 13.1 απο τον Λήπτη (βήμα 3) θα πρέπει
να μπεί μέσα στο XML αρχείο και το <issuer>
που θα έχει το ΑΦΜ του εκδότη ή δεν χρειάζεται ??

[topsmov]

γεια σου συνάδερφε , έχω κάνει μια διαδικασία και εγώ αλλά έχω μόνο 1 απορία , σου περιγράφω την διαδικασία .

1.Ο εκδότης κόβει ένα παραστατικό π.χ ΤΙΜ με 100 καθαρή 24 ΦΠΑ = 124 ευρώ και την διαβιβάζει με MARK 400001888527498.
2.Ο λήπτης αφού την αντιστοιχίσει έχει απόκλιση π.χ. 200 καθαρή 48 ΦΠΑ = 248 ευρώ.
α)την χαρακτηρίζει με transactionMode=2
λαμβάνει αυτό
<ecls:expensesInvoiceClassification>
<ecls:invoiceMark>400001888527498</ecls:invoiceMark>
<ecls:classificationMark>400001888538444</ecls:classificationMark>
<ecls:entityVatNumber>047138888</ecls:entityVatNumber>
<ecls:transactionMode>2</ecls:transactionMode>
</ecls:expensesInvoiceClassification>
όπως λέει η οδηγία της mydata.
β) Κόβει παραστατικό 13.1 με 200 καθαρή 48 ΦΠΑ = 248 ευρώ .
και
<correlatedInvoices>400001888527498</correlatedInvoices>
<invoiceVariationType>3</invoiceVariationType>

ως εδώ όλα ok θέλω να πιστεύω σύμφωνα με τις οδηγίες.

3. ενώ ξέρω πλέον ότι ο εκδότης αφού συμφωνεί πρέπει να κόψει ΜΗ Αντικριζόμενο παραστατικό 11.3 με
<correlatedInvoices>400001888527498</correlatedInvoices>
<invoiceVariationType>4</invoiceVariationType>

Το θέμα μου είναι πως ο εκδότης λαμβάνει τον
αντικριζόμενο Τύπο Παραστατικού από τον Λήπτη με την επισήμανση «Απόκλιση Διαβίβασης» για να κάνει το 3ο Βήμα.
Αφού καλώντας είτε TransmittesDocs είτε RequestDocs δεν υπάρχει αυτή η Πληροφόρηση.

Ενώ στην διαδικασία της Παράλειψης υπάρχει

[DionGian]

Για το 2021

ο λήπτης θα διαβιβάσει με 1.1 και
invoiceVariationType = 3 = Διαβίβαση Απόκλισης απο τον Λήπτη
correlatedInvoices = το αρχικό ΜΑΡΚ του εκδότη.
(τα ποσά θα είναι 200 + 48)

ο εκδότης θα το δει μεσα απο το requestDocs και θα (ξανα) διαβιβάσει με 11.3 και
invoiceVariationType = 4 = Διαβίβαση Απόκλισης απο τον Εκδότη
correlatedInvoices = Το ΜΑΡΚ του αρχικού παρ/κού
(τα ποσά θα είναι 100 + 24)

Εδώ, υπάρχει μιά ασάφεια..το κουφό είναι ότι,
και χωρίς το transactionMode τα δέχεται το mydata...